| |
صورت جریان وجوه نقد
|
|
| کلیه ارقام به میلیون ریال میباشند |
| | سال 1388 | سال 1387 | سال 1386 | سال 1385 | | فعالیت های عملیاتی | | جریان خالص ورود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی | 239,272 | 531,514 | (109,872) | 179,861 | | بازده سرمايه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامين مالي | | سود سهام دریافتی | --- | --- | --- | --- | | سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بانکی واوراق مشارکت | 1,426 | 13,069 | 1,214 | 2,617 | | سود پرداختی بابت تسهیلات مالی | (47,044) | (68,992) | (62,195) | (53,637) | | سود سهام پرداختی به سهامداران | (95,136) | (83,543) | (83,769) | (198,297) | | جریان خالص خروجی وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی | (140,754) | (139,466) | (144,750) | (249,317) | | مالیات بر درآمد | | مالیات بر در آمد پرداختی | --- | --- | (8,078) | (5,525) | | فعالیتهای سرمایه گذاری | | وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | (373) | (69) | (104) | (6,349) | | وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت | --- | --- | --- | --- | | وجوه حاصل از فروش سرمايه گذاری های بلند مدت | --- | --- | --- | --- | | وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | --- | --- | --- | --- | | وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی ثابت نامشهود | --- | (15) | (2) | (27) | | وجوه (پرداختی) دریافتی بابت سایر داراییها | --- | --- | --- | --- | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاریها | (373) | (84) | (106) | (6,376) | | جريان خروج وجه نقد قبل ازفعاليتهای تامين مالي | 98,145 | 391,964 | (262,806) | (81,357) | | فعالیتهای تامین مالی | | دريافت تسهيلات مالی | --- | --- | 258,950 | 75,328 | | افزایش سرمایه | --- | 21,746 | --- | 4,124 | | بازپرداخت اصل تسهيلات دريافتی | (99,355) | (395,002) | --- | --- | | جريان خالص ورود وجه نقد ناشی ازفعاليتهای تامين مالي | (99,355) | (395,002) | 258,950 | 75,328 | | خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | (1,210) | (3,038) | (3,856) | (6,029) | | مانده وجه نقد در آغاز سال | 4,290 | 7,328 | 11,184 | 13,091 | | مانده وجه نقد درپایان سال | 3,080 | 4,290 | 7,328 | 7,062 |
|
|
|
|
